الانتقال إلى المحتوى الرئيسي

فترات التسوية

يشرح هذا الدليل كيف تبدأ فترة تسوية، وكيف تقرأ تقرير Reconciliation Report، وكيف تكمل فترة، وكيف تعيد فتحها.

نظرة عامة

تغطي فترة التسوية المعاملات البنكية حتى تاريخ انتهاء كشف الحساب. وتحتفظ بالرصيد الختامي الذي طبعه البنك في كشف الحساب. وعندما تتم تسوية كل معاملة في الفترة أو استبعادها وتتفق الأرصدة، تعلّم الفترة بأنها مكتملة. وتُقفل الفترة المكتملة معاملاتها، فيبقى العمل كما راجعته.

يمكن أن تكون الفترة شهرًا أو أسبوعًا أو أي نطاق آخر. تبدأ أول فترة لبنك في تاريخ بدايته. وتبدأ كل فترة تالية في اليوم التالي لتاريخ انتهاء الفترة السابقة.

بدء فترة

يمكن بدء الفترة بطريقتين:

  • في تبويب Statements، افتح قائمة إجراءات الصف لملف مكتمل وانقر على New Reconciliation Period from Statement. يأتي تاريخ الانتهاء من آخر بند في الملف.
  • في تبويب Reconciliation Periods، انقر على New Reconciliation Period.
  1. تحقق من Period End Date.
  2. اكتب Period Ending Balance كما هو مطبوع في كشف الحساب.
  3. انقر على Save. تكون حالة الفترة In Progress.
نافذة New Reconciliation Period مع تاريخ الانتهاء Oct 31, 2026، والرصيد الختامي 3,353.85، وملاحظة.
الشكل 1. نافذة New Reconciliation Period.
  1. 1Period End Date.
  2. 2Period Ending Balance.
  3. 3Notes. اختياري.
  4. 4Save.
  5. 5Cancel.
الحقلمطلوبالغرض والقواعد
Period End Dateمطلوببعد نهاية أحدث فترة مكتملة، وليس قبل تاريخ بداية البنك، ومختلف عن تاريخ انتهاء كل فترة أخرى.
Period Ending Balanceمطلوبالرصيد في كشف الحساب. وفي بطاقة الائتمان، يكون المبلغ المستحق رقمًا سالبًا.
Notesاختياريحتى 1000 حرف. ويعرض التقرير الملاحظات.

قائمة الفترات

  1. في قائمة التنقل اليسرى، انقر على Banking.
  2. في تبويب Banks، انقر نقرًا مزدوجًا على البنك. يُفتح ملف البنك في تبويب خاص به يحمل اسم البنك.
  3. انقر على التبويب الداخلي Reconciliation Periods.
تبويب Reconciliation Periods مع فترة نوفمبر بالحالة In Progress وفترة أكتوبر بالحالة Completed.
الشكل 2. تبويب Reconciliation Periods.
  1. 1New Reconciliation Period.
  2. 2Status. In Progress أو Completed.
  3. 3Period. اليوم الأول وتاريخ الانتهاء.
  4. 4Ending Balance. رصيد كشف الحساب.
  5. 5In / Out. المبالغ الواردة والصادرة التي تمت تسويتها.
  6. 6Matched Bank Balance. الرصيد الذي تفسره البنود التي تمت تسويتها.
  7. 7Difference. يظهر باللون الأخضر عند الصفر، وباللون الأحمر في غير ذلك.
  8. 8Open. البنود غير المُسوّاة في الفترة.
  9. 9Started / Completed By. المستخدم والوقت.

النقر المزدوج على فترة قيد التنفيذ يفتح بنودها. والنقر المزدوج على فترة مكتملة يفتح تقريرها.

قائمة إجراءات الصف لفترة قيد التنفيذ، مع Open وView Report وEdit End Date and Balance وMark as Completed وReopen وDelete.
الشكل 3. قائمة إجراءات الصف لفترة.
  1. 1قائمة إجراءات الصف.
العنصروظيفته
Openيفتح تبويب Bank Transactions & Reconcile على الفترة.
View Reportيفتح تقرير Reconciliation Report. ويعمل قبل الإكمال أيضًا.
Edit End Date and Balance…يغيّر فترة قيد التنفيذ.
Mark as Completedيكمل الفترة عندما تكون جاهزة.
Reopenيعيد فتح أحدث فترة مكتملة.
Deleteيحذف فترة قيد التنفيذ. وتبقى ملفات كشوف الحساب والمعاملات.

تقرير Reconciliation Report

يعرض التقرير نتيجة الفترة. افتحه باستخدام View Report. ويفيد كتحقق قبل إكمال الفترة.

تقرير Reconciliation Report لشهر أكتوبر مع بطاقتي BOOKS وBANK، وفرق قدره 0.00، وملاحظة تفيد بأن الفترة يمكن إكمالها.
الشكل 4. تقرير Reconciliation Report.
  1. 1Mark as Completed.
  2. 2Print. يفتح صفحة للطابعة.
  3. 3Refresh.
  4. 4Close.
  5. 5البنك والفترة والحالة.
  6. 6NOTES. ملاحظات الفترة.
  7. 7BOOKS. رصيد الدفاتر في تاريخ الانتهاء والقيود غير المطابقة في الدفاتر.
  8. 8BANK. رصيد البداية، والمبالغ التي تمت تسويتها، والرصيد الختامي.
  9. 9DIFFERENCE. الشريط وملاحظته.
  10. 10Reconciled money in. البنود ومستنداتها. ويؤدي النقر على العنوان إلى إخفاء القائمة.
الجزء السفلي من التقرير مع القوائم Reconciled money out وExcluded transactions وUnmatched ledger entries.
الشكل 5. قوائم التقرير.
  1. 1Reconciled money out.
  2. 2Excluded transactions. لا تُحتسب.
  3. 3Unmatched ledger entries. وهي هنا شيك لم يدفعه البنك بعد.

أرقام التقرير

القيمةالمعنى
Beginning balanceالرصيد الختامي للفترة السابقة، أو الرصيد الافتتاحي للبنك.
Reconciled money in and outبنود الفترة التي تمت مطابقتها مع الدفاتر.
Matched bank balanceالرصيد الذي تفسره البنود التي تمت تسويتها.
Period ending balanceالرصيد في كشف الحساب، كما كتبته.
الفرقالفرق بين الرصيدين أعلاه. ويجب أن يكون 0.00.
رصيد الدفاتررصيد الحساب في الدفاتر في تاريخ الانتهاء.
Unmatched ledger entriesقيود في الدفاتر لم يعرضها البنك بعد، مثل شيك لم يُصرف.

في المثال، رصيد البداية 0.00، والمبلغ الوارد الذي تمت تسويته 3,947.75، والمبلغ الصادر الذي تمت تسويته 593.90. ورصيد البنك المطابق 3,353.85، وهو نفس رصيد كشف الحساب. ورصيد الدفاتر 3,298.85. ويفسر الشيك بمبلغ 55.00 الفرق عن البنك، لذلك تتفق الدفاتر مع البنك.

إكمال فترة

يمكن إكمال الفترة عندما تتحقق كل هذه النقاط:

  • كل فترة أقدم للبنك مكتملة.
  • لا يوجد ملف كشف حساب للبنك ينتظر القراءة.
  • كل بند في الفترة تمت تسويته أو استُبعد.
  • قيمة Difference هي 0.00.
  • تتفق الدفاتر مع البنك.

انقر على Mark as Completed في التقرير، أو في قائمة إجراءات الصف، أو في تبويب Bank Transactions & Reconcile، ثم انقر على Yes.

السؤال Mark the reconciliation period ending Oct 31, 2026 as completed? Its 13 transactions are locked.
الشكل 6. سؤال الأمر Mark as Completed.
  1. 1السؤال مع تاريخ الانتهاء وعدد البنود.
تقرير الفترة المكتملة لشهر أكتوبر مع الملاحظة The reconciliation period is completed.
الشكل 7. تقرير فترة مكتملة.
  1. 1الحالة Completed، ومن بدأ الفترة ومن أكملها.
  2. 2يذكر الشريط أن الفترة مكتملة.

تحمي الفترة المكتملة بنودها. فلا يمكن تغييرها أو حذفها أو استبعادها أو إلغاء تسويتها. وتُتخطى بنود كشف الحساب الواقعة داخل الفترة عند الاستيراد. ويُقفل أيضًا تاريخ البداية والرصيد الافتتاحي للبنك.

إعادة فتح فترة

لا يمكن إعادة فتح إلا أحدث فترة مكتملة. افتح قائمة إجراءات الصف للفترة، وانقر على Reopen. يُلغى قفل البنود، وتبقى تسويتها كما هي. ولإعادة فتح فترة أقدم، أعد فتح الفترات اللاحقة أولًا.

قائمة إجراءات الصف لفترة مكتملة، مع View Report وReopen متاحين.
الشكل 8. قائمة إجراءات الصف لفترة مكتملة.
  1. 1قائمة إجراءات الصف.
السؤال Reopen the reconciliation period ending Oct 31, 2026? Its transactions are unlocked.
الشكل 9. سؤال الأمر Reopen.
  1. 1السؤال.

الرسائل ومعانيها

الرسالةالسببالإجراء
The reconciliation period is started successfully.تم حفظ الفترة الجديدة.سوِّ بنودها.
The bank has a completed reconciliation period ending .... The period end date must be after it.يقع تاريخ الانتهاء داخل فترة مكتملة.اختر تاريخًا لاحقًا.
The bank has a reconciliation period ending ... already.تاريخ الانتهاء مستخدم.اختر تاريخًا آخر.
The reconciliation period ending ... is still in progress. Complete it first.توجد فترة أقدم مفتوحة.أكمل الفترة الأقدم أولًا.
A statement file of the bank is still Pending or Processing. Complete the reconciliation period after the import.يوجد ملف ينتظر القراءة.انتظر حتى تصبح حالة الملف Completed.
... transaction(s) of the reconciliation period are still unreconciled. Reconcile or exclude them first.توجد بنود معلّقة في الفترة.سوِّ البنود أو استبعدها.
The difference is .... Check the ending balance, or add the missing transactions.قيمة Difference ليست صفرًا.قارن الرصيد بكشف الحساب، وابحث عن بند مفقود.
The books differ from the bank by .... Check the opening balance of the bank, or look for a post dated outside the period.جانب البنك متفق، لكن الدفاتر غير متفقة.تحقق من الرصيد الافتتاحي وتواريخ المستندات.
The reconciliation period ending ... is completed successfully. ... transaction(s) are locked.تم إكمال الفترة.ابدأ الفترة التالية.
Only the latest completed reconciliation period of the bank can be reopened. Reopen the period ending ... first.توجد فترة لاحقة مكتملة.أعد فتح الفترة اللاحقة أولًا.

أسئلة وأجوبة

ما فترة التسوية؟

نطاق من المعاملات البنكية حتى تاريخ انتهاء كشف الحساب، مع الرصيد الختامي لكشف الحساب.

متى يمكنني إكمال فترة؟

عندما يكون كل بند قد تمت تسويته أو استُبعد، وتكون قيمة Difference هي 0.00، وتتفق الدفاتر مع البنك، وتكون الفترات الأقدم مكتملة.

ماذا تحمي الفترة المكتملة؟

لا يمكن تغيير بنودها أو حذفها أو استبعادها أو إلغاء تسويتها. وتُتخطى بنود كشف الحساب الواقعة داخل الفترة عند الاستيراد.

كيف أصحّح فترة مكتملة؟

افتح قائمة إجراءات الصف لأحدث فترة مكتملة وانقر على Reopen. يُلغى قفل بنودها، وتبقى تسويتها كما هي.

كيف أطبع التسوية؟

افتح التقرير باستخدام View Report، وانقر على Print.