الانتقال إلى المحتوى الرئيسي

قواعد البنك

يشرح هذا الدليل قواعد البنك في MyCloudBook: كيفية معالجة بنود كشف الحساب المتكررة تلقائيًا، وكيفية كتابة الشروط، وكيفية الاختيار بين Auto وSuggest.

نظرة عامة

تعالج قاعدة البنك بندًا يتكرر مرة بعد مرة، مثل الرسوم الشهرية للبنك. تفحص القاعدة البند، وتنشئ له مصروفًا أو إيصالًا أو تحويلًا جديدًا. ويُسوّى المستند الجديد مع البند، فلا تحتاج إلى كتابته كل شهر.

تعمل القاعدة بإحدى طريقتين:

الطريقةما يحدث
Suggestتظهر شارة زرقاء على البند. ولا يحدث شيء حتى تنقر على Apply Rules وتؤكد.
Autoتنشئ القاعدة المستند أثناء استيراد ملف كشف الحساب. وتذكر لوحة Messages الخاصة بالملف عدد البنود.

تبويب Bank Rules

  1. في قائمة التنقل اليسرى، انقر على Banking.
  2. في تبويب Banks، انقر على Bank Rules. يُفتح تبويب Bank Rules.
تبويب Bank Rules مع أربع قواعد، وشروطها، وبنوكها، واتجاهاتها، ومستنداتها، وعمود Apply.
الشكل 1. تبويب Bank Rules.
  1. 1Add Rule.
  2. 2Refresh.
  3. 3عامل تصفية البنك. يعرض قواعد بنك واحد والقواعد الخاصة بجميع البنوك.
  4. 4Show inactive rules.
  5. 5Order. تعمل القواعد بهذا الترتيب.
  6. 6Rule. الاسم والشروط.
  7. 7Bank. بنك واحد، أو All banks.
  8. 8Direction. Money in أو Money out.
  9. 9Creates. المستند وحسابه.
  10. 10Apply. Auto أو Suggest.
  11. 11Active. حالة القاعدة.

النقر المزدوج على قاعدة يفتحها. وتحتوي قائمة إجراءات الصف على Edit وDelete. وتُستخدم للبند أول قاعدة مطابقة في الترتيب.

إضافة قاعدة

  1. انقر على Add Rule. ويمكنك أيضًا النقر على Create Rule… في قائمة إجراءات الصف لبند كشف الحساب، فتبدأ النافذة بنص البند.
  2. اختر Apply to، واكتب Rule Name.
  3. أضف الشروط.
  4. اختر المستند وحسابه.
  5. انقر على Save.
نافذة New Bank Rule للقاعدة Monthly bank service fee، مع شرط واحد والحساب 506 Bank and Credit Card Fees.
الشكل 2. نافذة New Bank Rule.
  1. 1Apply to. Money out أو Money in.
  2. 2Rule Name.
  3. 3Order. عند تركه فارغًا توضع القاعدة في النهاية.
  4. 4Bank. الفارغ يعني جميع البنوك.
  5. 5Auto apply during the import. بدونه تكتفي القاعدة بالاقتراح.
  6. 6Add Condition.
  7. 7Any conditions match أو All conditions match.
  8. 8Conditions. انقر على خلية لتغييرها.
  9. 9Document. المستند الذي تنشئه القاعدة.
  10. 10Supplier، أو Customer للإيصال. اختياري.
  11. 11Payment Method. اختياري.
  12. 12Account. حساب المستند.
  13. 13الحالة: Active أو Inactive.
  14. 14Save.

الحقول

الحقلمطلوبالغرض والقواعد
Apply toمطلوبMoney out لدفعة أو رسوم أو سحب. Money in لإيداع أو استرداد أو دفعة مستلمة.
Rule Nameمطلوببحد أقصى 100 حرف. ويجب أن يكون فريدًا.
Orderاختياريعدد صحيح يساوي 1 أو أكثر.
Bankاختياريبنك نشط واحد، أو فارغ لجميع البنوك.
DocumentمطلوبMoney out: Expense أو Transfer. Money in: Receipt أو Transfer.
Supplier or Customerاختياريجهة الاتصال في المستند. لا يُستخدم في التحويل.
Accountمطلوبحساب المصروف أو الإيراد أو أي حساب آخر للمستند. ويستخدم التحويل حساب أصول أو حساب التزامات.
Taxاختياريللإيصال فقط.

الشروط

الحقلعوامل المقارنة
Description، Payee، Reference، Transaction typecontains، does not contain، is equal to، starts with، ends with. ولا فرق بين الأحرف الكبيرة والصغيرة.
Amountis equal to، is greater than، is less than، is between. ولا يحمل المبلغ إشارة هنا.

استخدم نصًا قصيرًا يظهر في كل شهر، مثل MONTHLY SERVICE FEE. وتجنب التواريخ والأرقام التي تتغير. وعند وجود شرطين أو أكثر، اختر Any conditions match أو All conditions match.

ابدأ بطريقة Suggest. افحص الاقتراحات لمدة شهر، ثم فعّل Auto apply.

ما تنشئه القاعدة

يحتوي مستند القاعدة على بند واحد بمبلغ بند كشف الحساب. ويأتي تاريخه ومرجعه ووصفه من بند كشف الحساب. وبعد تشغيل القاعدة، تتم تسوية البند، ويذكر نص صغير تحت شارته اسم القاعدة.

  • لا تغيّر القاعدة مستندًا موجودًا أبدًا. وهي تنشئ مستندًا جديدًا دائمًا.
  • يزيل Unreconcile الربط. ويبقى المستند في الدفاتر.
  • عند حذف قاعدة، تبقى مستنداتها في الدفاتر.
  • يعمل Auto apply على بنود الاستيراد. أما البنود الأخرى فاستخدم لها Apply Rules.

الرسائل ومعانيها

الرسالةالسببالإجراء
The rule is saved successfully.حُفظت القاعدة.لا يلزم اتخاذ أي إجراء.
Add at least one condition.ليس للقاعدة أي شرط.انقر على Add Condition.
A rule named '...' exists already.توجد قاعدة أخرى تحمل هذا الاسم.اختر اسمًا آخر.
The direction Money in can not create an expense. An expense rule needs the direction Money out.الاتجاه لا يناسب المستند.غيّر الاتجاه أو المستند.
The direction Money out can not create a receipt. A receipt rule needs the direction Money in.الاتجاه لا يناسب المستند.غيّر الاتجاه أو المستند.
The account '...' is a main account. Choose a sub account.للحساب حسابات فرعية.اختر حسابًا فرعيًا.
The account of a transfer rule must differ from the account of the bank.يستخدم التحويل حسابًا واحدًا في الجانبين.اختر حسابًا آخر.
... transaction(s) reconciled by the rules.سوّت القواعد البنود.لا يلزم اتخاذ أي إجراء.
The transaction does not satisfy the conditions of the rule '...'.لم يعد البند يناسب القاعدة.افحص البند والقاعدة.

أسئلة وأجوبة

ما قاعدة البنك؟

قاعدة تنشئ مصروفًا أو إيصالًا أو تحويلًا جديدًا لبند كشف حساب يستوفي شروطها، وتسوّي البند معه.

ما الفرق بين Auto وSuggest؟

يعرض Suggest شارة وينتظر إجراءك. وينشئ Auto المستند أثناء استيراد كشف الحساب.

بأي ترتيب تعمل القواعد؟

بالترتيب الموجود في عمود Order. وتُستخدم أول قاعدة تناسب البند.

ماذا يحدث للمستندات عندما أحذف قاعدة؟

تبقى في الدفاتر.

كيف أبدأ قاعدة من بند كشف الحساب؟

انقر على Create Rule في قائمة إجراءات الصف الخاصة بالبند. واختصر نص الشرط حتى يناسب كل شهر.