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Períodos de conciliación

Esta guía explica cómo iniciar un período de conciliación, cómo leer el informe de conciliación, cómo completar un período y cómo volver a abrirlo.

Descripción general

Un período de conciliación cubre las transacciones bancarias hasta la fecha de fin de un estado de cuenta. Contiene el saldo final que el banco imprimió en el estado de cuenta. Cuando todas las transacciones del período están conciliadas o excluidas y los saldos coinciden, marcas el período como completado. Un período completado bloquea sus transacciones, por lo que el trabajo permanece tal como lo revisaste.

Un período puede ser un mes, una semana o cualquier otro rango. El primer período de un banco empieza en su fecha de inicio. Cada período siguiente empieza el día después de la fecha de fin anterior.

Iniciar un período

Un período se puede iniciar de dos maneras:

  • En la pestaña Statements, abre el menú de la fila de un archivo completado y haz clic en New Reconciliation Period from Statement. La fecha de fin proviene de la última línea del archivo.
  • En la pestaña Reconciliation Periods, haz clic en New Reconciliation Period.
  1. Revisa Period End Date.
  2. Escribe Period Ending Balance, tal como aparece impreso en el estado de cuenta.
  3. Haz clic en Save. El período tiene el estado In Progress.
La ventana New Reconciliation Period con la fecha de fin Oct 31, 2026, el saldo final 3,353.85 y una nota.
Figura 1. La ventana New Reconciliation Period.
  1. 1Period End Date.
  2. 2Period Ending Balance.
  3. 3Notes. Opcional.
  4. 4Save.
  5. 5Cancel.
CampoObligatorioPropósito y reglas
Period End DateObligatorioPosterior al final del último período completado, no anterior a la fecha de inicio del banco y diferente de la fecha de fin de todos los demás períodos.
Period Ending BalanceObligatorioEl saldo del estado de cuenta. Para una tarjeta de crédito, el dinero que se debe es un número negativo.
NotesOpcionalHasta 1000 caracteres. El informe muestra las notas.

La lista de los períodos

  1. En la navegación izquierda, haz clic en Banking.
  2. En la pestaña Banks, haz doble clic en el banco. El perfil del banco se abre en su propia pestaña, con el nombre del banco.
  3. Haz clic en la pestaña interna Reconciliation Periods.
La pestaña Reconciliation Periods con el período de noviembre en In Progress y el período de octubre en Completed.
Figura 2. La pestaña Reconciliation Periods.
  1. 1New Reconciliation Period.
  2. 2Status. In Progress o Completed.
  3. 3Period. El primer día y la fecha de fin.
  4. 4Ending Balance. El saldo del estado de cuenta.
  5. 5In / Out. El dinero conciliado que entró y que salió.
  6. 6Matched Bank Balance. El saldo que explican las líneas conciliadas.
  7. 7Difference. En verde cuando es cero, y en rojo en los demás casos.
  8. 8Open. Las líneas sin conciliar del período.
  9. 9Started / Completed By. El usuario y la hora.

Un doble clic en un período en curso abre sus líneas. Un doble clic en un período completado abre su informe.

El menú de la fila de un período en curso con Open, View Report, Edit End Date and Balance, Mark as Completed, Reopen y Delete.
Figura 3. El menú de la fila de un período.
  1. 1El menú de la fila.
AspectoQué hace
OpenAbre la pestaña Bank Transactions & Reconcile en el período.
View ReportAbre el informe de conciliación. También funciona antes de completar el período.
Edit End Date and Balance…Cambia un período en curso.
Mark as CompletedCompleta el período cuando está listo.
ReopenVuelve a abrir el último período completado.
DeleteElimina un período en curso. Los archivos de estado de cuenta y las transacciones permanecen.

El informe de conciliación

El informe muestra el resultado del período. Ábrelo con View Report. Sirve como revisión antes de completar el período.

El informe de conciliación de octubre con las tarjetas BOOKS y BANK, una diferencia de 0.00 y la nota de que el período se puede completar.
Figura 4. El informe de conciliación.
  1. 1Mark as Completed.
  2. 2Print. Abre una página para la impresora.
  3. 3Refresh.
  4. 4Close.
  5. 5El banco, el período y el estado.
  6. 6NOTES. Las notas del período.
  7. 7BOOKS. El saldo contable en la fecha de fin y los asientos contables sin coincidencia.
  8. 8BANK. El saldo inicial, el dinero conciliado y el saldo final.
  9. 9DIFFERENCE. La franja y su nota.
  10. 10Reconciled money in. Las líneas y sus documentos. Un clic en el título oculta la lista.
La parte inferior del informe con las listas Reconciled money out, Excluded transactions y Unmatched ledger entries.
Figura 5. Las listas del informe.
  1. 1Reconciled money out.
  2. 2Excluded transactions. No se cuentan.
  3. 3Unmatched ledger entries. Aquí, un cheque que el banco todavía no ha pagado.

Las cifras del informe

CifraQué significa
Beginning balanceEl saldo final del período anterior o el saldo inicial del banco.
Reconciled money in and outLas líneas del período que coinciden con los libros.
Matched bank balanceEl saldo que explican las líneas conciliadas.
Period ending balanceEl saldo del estado de cuenta, tal como lo escribiste.
DifferenceLa diferencia entre los dos saldos anteriores. Debe ser 0.00.
Ledger balanceEl saldo de la cuenta en los libros en la fecha de fin.
Unmatched ledger entriesAsientos de los libros que el banco todavía no ha mostrado, por ejemplo un cheque que no se ha cobrado.

En el ejemplo, el saldo inicial es 0.00, el dinero conciliado que entró es 3,947.75 y el dinero conciliado que salió es 593.90. El saldo bancario coincidente es 3,353.85, igual que en el estado de cuenta. El saldo contable es 3,298.85. El cheque de 55.00 explica la diferencia con el banco, por lo que los libros coinciden.

Completar un período

Un período se puede completar cuando se cumplen todos estos puntos:

  • Todos los períodos anteriores del banco están completados.
  • Ningún archivo de estado de cuenta del banco está a la espera de lectura.
  • Todas las líneas del período están conciliadas o excluidas.
  • Difference es 0.00.
  • Los libros coinciden con el banco.

Haz clic en Mark as Completed en el informe, en el menú de la fila o en la pestaña Bank Transactions & Reconcile, y haz clic en Yes.

La pregunta Mark the reconciliation period ending Oct 31, 2026 as completed? Its 13 transactions are locked.
Figura 6. La pregunta de Mark as Completed.
  1. 1La pregunta con la fecha de fin y el número de líneas.
El informe del período de octubre completado con la nota The reconciliation period is completed.
Figura 7. El informe de un período completado.
  1. 1El estado Completed, y quién inició y quién completó el período.
  2. 2La franja indica que el período está completado.

Un período completado protege sus líneas. No se pueden cambiar, eliminar ni excluir, y no se puede deshacer su conciliación. Las líneas del estado de cuenta que están dentro del período se omiten en la importación. La fecha de inicio y el saldo inicial del banco también se bloquean.

Volver a abrir un período

Solo se puede volver a abrir el último período completado. Abre el menú de la fila del período y haz clic en Reopen. Las líneas se desbloquean y siguen conciliadas. Para volver a abrir un período anterior, primero vuelve a abrir los períodos posteriores.

El menú de la fila de un período completado con View Report y Reopen disponibles.
Figura 8. El menú de la fila de un período completado.
  1. 1El menú de la fila.
La pregunta Reopen the reconciliation period ending Oct 31, 2026? Its transactions are unlocked.
Figura 9. La pregunta de Reopen.
  1. 1La pregunta.

Mensajes y su significado

MensajeCausaQué hacer
The reconciliation period is started successfully.El período nuevo se guardó.Concilia sus líneas.
The bank has a completed reconciliation period ending .... The period end date must be after it.La fecha de fin está dentro de un período completado.Elige una fecha posterior.
The bank has a reconciliation period ending ... already.La fecha de fin ya está en uso.Elige otra fecha.
The reconciliation period ending ... is still in progress. Complete it first.Un período anterior está abierto.Primero completa el período anterior.
A statement file of the bank is still Pending or Processing. Complete the reconciliation period after the import.Un archivo está a la espera de lectura.Espera hasta que el archivo esté en estado Completed.
... transaction(s) of the reconciliation period are still unreconciled. Reconcile or exclude them first.Hay líneas pendientes en el período.Concilia o excluye las líneas.
The difference is .... Check the ending balance, or add the missing transactions.El valor de Difference no es cero.Compara el saldo con el estado de cuenta y busca una línea que falte.
The books differ from the bank by .... Check the opening balance of the bank, or look for a post dated outside the period.El lado del banco coincide, pero los libros no.Revisa el saldo inicial y las fechas de los documentos.
The reconciliation period ending ... is completed successfully. ... transaction(s) are locked.El período se completó.Inicia el período siguiente.
Only the latest completed reconciliation period of the bank can be reopened. Reopen the period ending ... first.Un período posterior está completado.Primero vuelve a abrir el período posterior.

Preguntas y respuestas

¿Qué es un período de conciliación?

Un rango de transacciones bancarias hasta la fecha de fin de un estado de cuenta, con el saldo final del estado de cuenta.

¿Cuándo puedo completar un período?

Cuando todas las líneas están conciliadas o excluidas, el valor de Difference es 0.00, los libros coinciden con el banco y los períodos anteriores están completados.

¿Qué protege un período completado?

Sus líneas no se pueden cambiar, eliminar ni excluir, y no se puede deshacer su conciliación. Las líneas del estado de cuenta que están dentro del período se omiten en la importación.

¿Cómo corrijo un período completado?

Abre el menú de la fila del último período completado y haz clic en Reopen. Sus líneas se desbloquean y siguen conciliadas.

¿Cómo imprimo la conciliación?

Abre el informe con View Report y haz clic en Print.